Ringkasan Operasional
Dashboard Keuangan
Pantau posisi kas, piutang, hutang, dan aging schedule dalam satu tampilan yang lebih ringkas.
Status Data
27 Jun 2026 16.31
8 rekening, 10 piutang, 41 hutang
Total Hutang (Rp)
3.061.123.464
41 dokumen outstanding27 dok valas (konversi kurs)
Lihat Aging Hutang
Posisi Keuangan Bersih
SURPLUS
4.777.300.156
Bank
3.089.284.420
+ Piutang
4.749.139.200
- Hutang (Rp)
3.061.123.464
Hutang sudah dikonversi ke Rupiah (ada 27 dok mata uang asing)
Perbandingan Piutang vs Hutang
Semua nilai dalam Rupiah (hutang valas sudah dikonversi kurs)
Piutang (Receivable)
4.749.139.200
Hutang (Payable) - Rp
3.061.123.464
Selisih: 1.688.015.736
Piutang Lebih Besar
Saldo Per Rekening Bank
| Kode Bank | Nama Bank | Saldo | Proporsi |
|---|---|---|---|
| B1 | BCA 4684618000 | 783.366.455 | |
| B2 | BANK MANDIRI | 24.108 | |
| K1 | KAS | 1.576.546.091 | |
| X1 | REKENING PENAMPUNG | 0 | |
| Y1 | INHOUSE GUDANG (CICILAN 42x) | 839.666.665 | |
| Y2 | UANG MUKA PEMBELIAN ASET | 0 | |
| Z1 | HUTANG LEASING GRANDMAX | -55.968.800 | |
| Z2 | HUTANG LEASING SIGRA | -54.350.100 | |
| TOTAL | 3.089.284.420 | ||
Aging Piutang
Aging Hutang (dalam Rp)
Akses Cepat