Ringkasan Operasional
Dashboard Keuangan
Pantau posisi kas, piutang, hutang, dan aging schedule dalam satu tampilan yang lebih ringkas.
Status Data
24 Agu 2026 11.13
8 rekening, 23 piutang, 54 hutang
Total Hutang (Rp)
4.222.957.551
54 dokumen outstanding42 dok valas (konversi kurs)
Lihat Aging Hutang
Posisi Keuangan Bersih
SURPLUS
11.733.186.997
Bank
3.863.602.798
+ Piutang
12.092.541.750
- Hutang (Rp)
4.222.957.551
Hutang sudah dikonversi ke Rupiah (ada 42 dok mata uang asing)
Perbandingan Piutang vs Hutang
Semua nilai dalam Rupiah (hutang valas sudah dikonversi kurs)
Piutang (Receivable)
12.092.541.750
Hutang (Payable) - Rp
4.222.957.551
Selisih: 7.869.584.199
Piutang Lebih Besar
Saldo Per Rekening Bank
| Kode Bank | Nama Bank | Saldo | Proporsi |
|---|---|---|---|
| B1 | BCA 4684618000 | -399.564.725 | |
| B2 | BANK MANDIRI | 24.108 | |
| K1 | KAS | 3.088.433.983 | |
| X1 | REKENING PENAMPUNG | 0 | |
| Y1 | INHOUSE GUDANG (CICILAN 42x) | 1.258.958.331 | |
| Y2 | UANG MUKA PEMBELIAN ASET | 0 | |
| Z1 | HUTANG LEASING GRANDMAX | -41.976.600 | |
| Z2 | HUTANG LEASING SIGRA | -42.272.300 | |
| TOTAL | 3.863.602.798 | ||
Aging Piutang
Aging Hutang (dalam Rp)
Akses Cepat