Ringkasan Operasional
Dashboard Keuangan
Pantau posisi kas, piutang, hutang, dan aging schedule dalam satu tampilan yang lebih ringkas.
Status Data
23 Okt 2026 10.38
8 rekening, 45 piutang, 54 hutang
Total Hutang (Rp)
12.345.631.998
54 dokumen outstanding38 dok valas (konversi kurs)
Lihat Aging Hutang
Posisi Keuangan Bersih
SURPLUS
4.503.918.938
Bank
1.567.655.436
+ Piutang
15.281.895.500
- Hutang (Rp)
12.345.631.998
Hutang sudah dikonversi ke Rupiah (ada 38 dok mata uang asing)
Perbandingan Piutang vs Hutang
Semua nilai dalam Rupiah (hutang valas sudah dikonversi kurs)
Piutang (Receivable)
15.281.895.500
Hutang (Payable) - Rp
12.345.631.998
Selisih: 2.936.263.502
Piutang Lebih Besar
Saldo Per Rekening Bank
| Kode Bank | Nama Bank | Saldo | Proporsi |
|---|---|---|---|
| B1 | BCA 4684618000 | 60.401.718 | |
| B2 | BANK MANDIRI | 24.108 | |
| K1 | KAS | 71.447.413 | |
| X1 | REKENING PENAMPUNG | 0 | |
| Y1 | INHOUSE GUDANG (CICILAN 42x) | 1.499.999.997 | |
| Y2 | UANG MUKA PEMBELIAN ASET | 0 | |
| Z1 | HUTANG LEASING GRANDMAX | -27.984.400 | |
| Z2 | HUTANG LEASING SIGRA | -36.233.400 | |
| TOTAL | 1.567.655.436 | ||
Aging Piutang
Aging Hutang (dalam Rp)
Akses Cepat